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- 东方臻享纯债债券A,东方臻享纯债债券C: 东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第4次分红公告
- 发布日期：2024-12-21 02:25 点击次数：168
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东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年
第 4 次分红公告
公告送出日期：2024 年 12 月 14 日
东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年第 4 次分红公告
基金名称 东方臻享纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻享纯债债券
基金主代码 003837
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 有关法律法规、东方臻享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金合同和招募说明书的相关规定。
收益分配基准日 2024 年 12 月 5 日
有关年度分红次 本次分红为 2024 年第 4 次分红
数的说明
下属分级基金的 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券 C
基金简称
下属分级基金的 003837 003838
交易代码
基 准 日 1.0339 1.0348
下属分
级基金
份额净
值（单
截止基
位： 人
准日下
民币元）
属分级
基准日 16,699,719.97 3,860,381.93
基金的
下属分
相关指
级基金
标
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.0800 0.0800
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配。
权益登记日 2024 年 12 月 16 日
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东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年第 4 次分红公告
除息日 2024 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 17 日
分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明 份额将按照 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额
净值为准进行确认。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
机构则将投资者的现金红利按 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2024 年 12 月 18 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为
准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2024 年 12 月 18 日起可以
查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资
者在权益登记日之前（不含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机
构确认的分红方式为准。
本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
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